صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۱۶,۶۷۱ | ۳۷.۷۶ % | ۲۴,۰۵۴ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۱۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۳۷.۳۹ % | ۲۳,۷۰۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۱۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۰ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۳۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۱۵,۲۲۹ | ۳۴.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۳۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۱۵,۴۳۱ | ۳۵.۴۲ % | ۲۶,۱۶۲ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۳۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۱۶,۰۴۶ | ۳۷.۰۵ % | ۲۵,۲۹۶ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۹۲۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |