صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۲۰,۸۹۱ | ۴۱.۹۱ % | ۱۵,۶۹۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶ | ۲۱.۱۴ % | ۲,۷۲۷ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۲۱,۰۳۵ | ۴۱.۶۱ % | ۱۵,۸۰۰ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲۱.۷۹ % | ۲,۶۹۶ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۲۱,۲۳۶ | ۴۱.۷۸ % | ۱۵,۸۸۸ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲۱.۶۷ % | ۲,۶۹۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۲ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۴۶ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۴۱ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۲۱,۰۱۴ | ۴۱.۷۳ % | ۱۵,۵۴۹ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۸۳۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۲۰,۷۵۵ | ۴۱.۷۹ % | ۱۵,۱۲۰ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۵ | ۲۰.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۴۰.۹۴ % | ۱۶,۶۹۹ | ۳۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۶ % | ۴,۷۲۲ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۰,۱۹۴ | ۴۰.۵۷ % | ۱۷,۴۶۷ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۷,۰۴۵ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۰,۱۸۰ | ۴۰.۵۱ % | ۱۹,۴۸۵ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵ | ۱۰.۱۷ % | ۵,۰۸۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |