صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۲۶,۸۷۳ | ۴۷.۸۲ % | ۱۴,۴۶۵ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۶ | ۲۰.۹۴ % | ۳,۰۸۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۲۷,۶۲۴ | ۴۸.۱۶ % | ۱۴,۸۶۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴ | ۲۰.۵۴ % | ۳,۰۸۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۲۷,۶۲۴ | ۴۸.۱۷ % | ۱۴,۸۶۷ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۰۷۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۲۷,۶۲۴ | ۴۸.۱۷ % | ۱۴,۸۶۷ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴ | ۲۰.۵۵ % | ۳,۰۷۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲۷,۵۸۸ | ۴۶.۷۵ % | ۱۵,۱۳۳ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۰ | ۲۲.۶۲ % | ۲,۹۴۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۲۶,۶۹۶ | ۴۶.۱۹ % | ۱۴,۸۲۱ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۰ | ۲۳.۱ % | ۲,۹۳۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۲۵,۸۸۳ | ۴۶.۷ % | ۱۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۰ | ۲۴.۰۹ % | ۳,۰۵۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۲۷,۱۰۳ | ۴۷.۵۲ % | ۱۳,۵۳۲ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۷۴ % | ۱۱,۴۱۷ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۶ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۲۷,۳۴۷ | ۴۷.۶۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۸.۶۸ % | ۱۱,۴۱۳ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % |