صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲۱,۳۷۴ | ۴۶.۳۵ % | ۲۳,۳۲۸ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳۱ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳۱ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲۱,۳۹۷ | ۴۶.۳ % | ۲۳,۴۰۰ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۵ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲۱,۳۳۲ | ۴۶.۴۵ % | ۲۳,۱۸۵ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۲۱,۲۶۷ | ۴۶.۶۸ % | ۲۲,۸۷۹ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۲۱,۳۱۲ | ۴۶.۷۹ % | ۲۲,۸۲۶ | ۵۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۲۱,۶۲۰ | ۴۶.۹۹ % | ۲۲,۹۷۹ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۷ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۳۰۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۲۱,۶۴۷ | ۴۷.۰۴ % | ۲۲,۹۳۰ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |