صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۲ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۱۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۳۰,۸۵۴ | ۴۲.۰۲ % | ۲۸,۵۱۸ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴ | ۱۴.۶۳ % | ۳,۳۱۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۳۰,۸۴۵ | ۳۸.۷۸ % | ۲۰,۶۶۹ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۱۹ | ۳۱.۰۸ % | ۳,۳۰۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۲۹,۴۹۰ | ۳۸.۲۹ % | ۱۸,۳۷۸ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲ | ۳۳.۵۸ % | ۳,۲۹۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۲۹,۳۳۳ | ۴۶.۰۴ % | ۵,۲۳۶ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۶۲ | ۴۰.۵۹ % | ۳,۲۸۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۲۹,۱۲۵ | ۴۶.۷۲ % | ۳,۹۳۰ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۱ | ۴۰.۳۸ % | ۴,۱۱۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۲۹,۸۵۶ | ۴۲.۳۷ % | ۴,۰۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۶ | ۴۶.۱ % | ۴,۰۹۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۲۹,۸۵۶ | ۴۲.۳۸ % | ۴,۰۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۶ | ۴۶.۱۱ % | ۴,۰۸۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۲۹,۸۵۶ | ۴۲.۳۹ % | ۴,۰۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۸۶ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۰۶۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۳۱,۸۷۵ | ۴۴.۳۱ % | ۴,۲۰۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۱۴.۰۳ % | ۲۵,۷۶۱ | ۳۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |