صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۶۳,۹۱۵ | ۴۷.۰۳ % | ۶۶,۹۲۱ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۰.۷۲ % | ۴,۰۷۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۶۴,۲۳۴ | ۴۷ % | ۶۷,۳۸۱ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸ | ۲.۳۳ % | ۱,۸۷۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۶۲,۸۱۵ | ۴۶.۷۸ % | ۶۷,۲۱۳ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸ | ۲.۳۷ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۶۴,۵۲۸ | ۴۶.۹۵ % | ۶۷,۴۷۳ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۷۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۷۱,۱۳۵ | ۵۰.۰۵ % | ۶۵,۹۱۷ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۸۴ % | ۳,۸۸۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۷۱,۱۳۵ | ۵۰.۰۵ % | ۶۵,۹۱۷ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۰.۸۴ % | ۳,۸۸۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۷۱,۱۳۵ | ۵۰.۰۵ % | ۶۵,۹۱۷ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۸۴ % | ۳,۸۹۳ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۶۸,۰۶۲ | ۴۹.۱۹ % | ۶۵,۶۷۲ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۸۹۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۶۹,۰۲۴ | ۴۶.۵۶ % | ۶۷,۳۴۶ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۸ | ۶.۹۴ % | ۱,۶۰۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |