صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۶۴,۱۰۱	۳۰.۲۸ %	۱۳۸,۳۵۷	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۳ %	۲,۸۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۱,۴۳۱	۲۹.۸۱ %	۱۳۵,۷۰۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶	۲.۳ %	۴,۱۹۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۶۱,۹۹۱	۲۹.۴۴ %	۱۳۶,۸۱۱	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱	۵.۱ %	۱,۰۴۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۹,۲۰۰	۲۶.۱۲ %	۱۴۳,۱۰۹	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۰.۲۶ %	۱,۰۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵,۵۵۱	۲۳.۴۲ %	۱۲۹,۹۱۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲۱.۳۷ %	۱,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵,۵۷۸	۲۲.۰۲ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۰	۳۱.۲۶ %	۱,۰۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...327 »

ترکیب دارایی‌های روزانه