صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۷۳,۲۹۵ | ۴۸.۶۵ % | ۷۴,۲۴۲ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۹۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۷۰,۷۳۸ | ۴۸.۷۴ % | ۷۱,۲۹۷ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۹۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۶۸,۲۹۴ | ۴۸.۵۴ % | ۶۹,۳۱۱ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱,۹۴۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۴۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۶۶,۳۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۶۸,۵۴۰ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۰ | ۲.۲۱ % | ۱,۹۵۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |