صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۶۰,۳۷۰ ۲۵.۳۱ % ۱۶۵,۳۶۲ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱ ۰.۲۱ % ۱۲,۲۹۷ ۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۵۲ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۶۱,۱۴۳ ۲۵.۵۳ % ۱۶۵,۵۸۰ ۶۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱ ۰.۲۱ % ۱۲,۳۰۳ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۵۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۶۲,۰۰۴ ۲۵.۴۲ % ۱۷۰,۵۷۶ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۹۰ ۰.۴۹ % ۱۰,۱۹۴ ۴.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۵۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۶۲,۹۶۰ ۲۵.۵۲ % ۱۷۱,۶۵۵ ۶۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۵ ۰.۱۴ % ۱۱,۷۳۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۵۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۶۱,۹۷۶ ۲۵.۲۱ % ۱۷۰,۳۷۲ ۶۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۱۹ % ۱۳,۰۳۵ ۵.۳ % ۰ ۰ %
۱۵۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۶۱,۸۴۳ ۲۵.۰۴ % ۱۷۳,۱۳۹ ۷۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۱۹ % ۱۱,۵۰۹ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۵۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۶۱,۸۴۳ ۲۵.۰۴ % ۱۷۳,۱۳۹ ۷۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۱۹ % ۱۱,۵۱۵ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ ۶۱,۸۴۳ ۲۵.۰۴ % ۱۷۳,۱۳۹ ۷۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۳ ۰.۱۹ % ۱۱,۵۲۰ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۶۱,۹۱۳ ۲۴.۹۹ % ۱۷۲,۴۰۳ ۶۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶ ۰.۲۳ % ۱۲,۸۵۲ ۵.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۶۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۶۱,۸۳۶ ۲۵.۲۵ % ۱۶۶,۴۰۰ ۶۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۶ ۰.۲۴ % ۱۶,۰۹۷ ۶.۵۷ % ۰ ۰ %