صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۵۹,۳۶۹ ۲۷.۶ % ۱۳۷,۲۸۶ ۶۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱۵ ۰.۴۳ % ۱۷,۵۲۳ ۸.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۴۲ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۵۹,۱۸۳ ۲۵.۲۲ % ۱۴۰,۰۹۹ ۵۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۱۵ ۸.۹۱ % ۱۴,۴۷۴ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۴۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۵۹,۱۸۳ ۲۵.۲۲ % ۱۴۰,۰۹۹ ۵۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۱۵ ۸.۹۱ % ۱۴,۴۸۱ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۴۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۵۹,۱۸۳ ۲۵.۲۲ % ۱۴۰,۰۹۹ ۵۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۱۵ ۸.۹۱ % ۱۴,۴۸۷ ۶.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۴۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۵۹,۲۳۳ ۲۵.۱۲ % ۱۴۶,۱۰۰ ۶۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۵۰۵ ۹.۱۲ % ۸,۹۳۰ ۳.۷۹ % ۰ ۰ %
۱۴۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۵۷,۳۸۲ ۲۴.۴۸ % ۱۳۹,۳۰۳ ۵۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۳ ۰.۶۴ % ۳۶,۲۴۱ ۱۵.۴۶ % ۰ ۰ %
۱۴۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۵۸,۲۵۶ ۲۵ % ۱۴۳,۳۲۶ ۶۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۳ ۰.۶۴ % ۲۹,۹۱۳ ۱۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۴۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۵۹,۶۳۴ ۲۵.۱۶ % ۱۶۴,۹۷۳ ۶۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۱ ۰.۵۱ % ۱۱,۱۹۰ ۴.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۴۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ ۶۰,۳۷۰ ۲۵.۳۱ % ۱۶۵,۳۶۲ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱ ۰.۲۱ % ۱۲,۲۸۶ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۵۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ ۶۰,۳۷۰ ۲۵.۳۱ % ۱۶۵,۳۶۲ ۶۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۱ ۰.۲۱ % ۱۲,۲۹۲ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %