صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۶۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۷۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۹۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۹۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۷۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۸۲ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۹۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۰,۹۹۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۱ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۰۰۶ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |