صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱۴۸,۷۱۹ | ۲۷.۴۸ % | ۳۴۸,۵۰۷ | ۶۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۲۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۱ | ۱.۵ % | ۱۶,۵۰۸ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱۵۱,۴۲۸ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۶,۴۶۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱۵۱,۴۲۸ | ۲۷.۸۶ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۵۲,۸۱۰ | ۲۸.۱ % | ۳۴۸,۱۸۲ | ۶۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱۵,۲۶۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱۵۲,۳۷۴ | ۲۴.۷۹ % | ۳۴۶,۰۷۱ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۲۸ | ۱۳.۲۹ % | ۱۵,۱۷۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱۵۲,۵۰۵ | ۲۴.۳۷ % | ۳۵۷,۰۲۱ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۱۱ | ۱۳.۰۶ % | ۱۵,۱۷۳ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱۵۳,۹۰۶ | ۲۴.۵۵ % | ۳۵۶,۸۷۰ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۶ | ۱۳.۰۴ % | ۱۴,۹۹۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۵۳,۹۰۶ | ۲۴.۵۹ % | ۳۵۶,۸۷۰ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۴۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۷۹ | ۱۲.۸۹ % | ۱۴,۹۸۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۵,۳۱۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۵۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۸۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱۵۴,۱۱۹ | ۲۲.۲۱ % | ۳۵۵,۳۱۸ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۵۷ | ۲۱.۶۵ % | ۱۴,۸۶۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |