صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۴۲	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۲۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۹۷,۸۶۱	۳۶.۰۷ %	۴۷۶,۵۲۶	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۷۲۹	۰.۸۱ %	۳۵,۸۱۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳۰۸,۰۱۶	۳۵.۰۲ %	۴۹۶,۲۸۷	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۲ %	۶۶,۱۲۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۱۱,۵۲۴	۳۴.۹۲ %	۵۰۵,۶۶۰	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۶۶,۱۱۶	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۳۱۶,۶۲۱	۳۴.۳۸ %	۵۴۱,۳۱۱	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۲ %	۵۴,۰۳۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۵,۶۵۲	۳۴.۳۱ %	۵۴۱,۲۵۹	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۵۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۰۲ %	۳۵,۸۰۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۹ %	۵۲۳,۶۴۲	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۳۰,۷۶۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۲۶,۴۲۸	۳۵.۸۷ %	۵۲۷,۴۶۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۲ %	۲۷,۴۵۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه