صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲۹۲,۵۷۳ | ۳۶.۱۶ % | ۴۰۳,۳۹۷ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۴ | ۱.۱۸ % | ۹۴,۵۶۳ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲۸۸,۱۶۴ | ۳۵.۸۹ % | ۴۰۱,۹۰۲ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۷۸ % | ۹۷,۷۳۱ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲۹۴,۹۰۵ | ۳۶.۲ % | ۴۳۵,۴۳۷ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۲۶ % | ۷۳,۳۷۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۴ % | ۴۴۲,۷۲۳ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۱۶ % | ۷۰,۷۲۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۱ % | ۴۴۷,۱۷۴ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۱۶ % | ۶۶,۸۶۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۲۹۶,۳۵۷ | ۳۶.۱۱ % | ۴۴۹,۱۵۸ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۵ | ۰.۱۵ % | ۶۵,۱۴۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۲۹۷,۰۱۹ | ۳۶.۷۷ % | ۴۶۴,۱۶۸ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۰۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۰۶۸ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲۹۱,۳۶۶ | ۳۷.۰۵ % | ۴۴۸,۳۹۳ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸ | ۰.۲۳ % | ۳۶,۰۵۴ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۹۶,۱۵۸ | ۳۶.۷ % | ۴۶۴,۲۱۶ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱ | ۰.۱۹ % | ۳۶,۱۴۷ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰۰,۸۵۶ | ۳۶.۱۹ % | ۴۸۰,۲۹۰ | ۵۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۴ | ۰.۶۲ % | ۳۶,۰۲۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |