صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۰۸,۰۶۵ | ۴۸.۴۱ % | ۱۹۵,۵۸۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۴۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۰۸,۹۳۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱۹۳,۹۰۳ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۵۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱۰,۹۲۸ | ۴۸.۷۴ % | ۱۹۵,۲۷۷ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۴۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۱ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۱۱,۳۶۵ | ۴۸.۰۹ % | ۲۰۰,۵۵۳ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۱ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |