صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲۲۰,۱۲۸	۴۶.۱۸ %	۲۳۴,۵۴۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۳۳۵	۱.۳۳ %	۹,۵۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۱	۲ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۸۷	۲ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۲۱۸,۳۶۵	۴۵.۶۵ %	۲۳۷,۹۷۴	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۳۳۶	۱.۳۲ %	۹,۵۹۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۱۷,۲۰۵	۴۵.۵ %	۲۳۹,۰۱۰	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸	۱.۱۶ %	۹,۵۹۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲۱۹,۵۲۲	۴۶.۲ %	۲۳۶,۴۳۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۶۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۰.۷۴ %	۹,۶۰۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۲۱۶,۳۲۶	۴۶.۳۷ %	۲۳۱,۲۶۰	۴۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۲۸ %	۱۱,۶۰۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۵۶ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۶۹ %	۱۰,۹۹۷	۲.۴ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه