صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۳,۴۴۵ | ۲۲.۰۳ % | ۳,۶۹۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۷۱.۳۳ % | ۳۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۳,۴۴۹ | ۲۲.۵۹ % | ۲,۲۱۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۷۳.۱۲ % | ۳۳۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۱۰,۸۵۶ | ۱۸.۹۸ % | ۹۵۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۶ | ۷۸.۸ % | ۳۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۱۰,۷۴۳ | ۱۸.۸۲ % | ۹۶۰ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۶ | ۷۸.۹۹ % | ۲۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۷۹ % | ۹۶۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۰ | ۷۹.۰۵ % | ۲۶۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۸ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۸۰ | ۷۹.۰۸ % | ۲۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۰,۷۸۵ | ۱۸.۷۲ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۴ | ۷۹.۲۱ % | ۲۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۹,۷۸۷ | ۱۷.۲۹ % | ۹۷۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۴۴ | ۸۰.۶۲ % | ۲۰۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۹,۲۵۳ | ۱۶.۳ % | ۹۷۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۶ | ۸۰.۴۵ % | ۸۷۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۹,۰۰۲ | ۱۵.۷ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۳۴ | ۸۱.۱۳ % | ۸۵۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |