صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۲ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۶۹ % | ۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۱۷,۱۹۸ | ۳۱.۲۳ % | ۹,۴۶۲ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۵ | ۴۱.۷ % | ۴۸۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۱۷,۲۹۲ | ۳۱.۳۹ % | ۹,۳۸۵ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۷۶ | ۴۱.۷۱ % | ۴۷۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۱۷,۲۰۹ | ۲۹.۷۶ % | ۹,۴۴۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۰ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۵ | ۴۴.۵ % | ۴۶۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۱۷,۴۹۶ | ۲۹.۴۳ % | ۹,۳۴۷ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۲ | ۴۵.۷۳ % | ۴۵۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۱۷,۵۰۴ | ۲۸.۰۳ % | ۹,۴۵۱ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷ | ۴۸.۱۸ % | ۴۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۲ % | ۶,۹۸۵ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۶ | ۵۰.۷۶ % | ۴۲۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۳ % | ۶,۹۸۵ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۳۶ | ۵۰.۷۷ % | ۴۱۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۸.۷۳ % | ۷,۰۴۲ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۶ | ۴۹.۸۶ % | ۹۰۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۱۵,۶۲۲ | ۲۶.۳۲ % | ۶,۹۸۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۲.۰۵ % | ۸۹۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |