صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۶۱,۶۳۸ | ۲۳.۰۴ % | ۱۶۹,۱۹۸ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۴ | ۱.۱۱ % | ۱۴,۶۰۷ | ۵.۴۶ % | ۱۹,۱۵۲ | ۷.۱۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۶۲,۷۹۹ | ۲۳.۰۶ % | ۱۷۱,۸۸۲ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۶۹ % | ۱۶,۱۱۸ | ۵.۹۲ % | ۱۹,۶۵۶ | ۷.۲۲ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۶۴,۱۰۲ | ۲۳.۰۸ % | ۱۷۵,۱۶۴ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۰۳ % | ۱۶,۰۲۲ | ۵.۷۷ % | ۱۹,۶۴۴ | ۷.۰۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۶۴,۳۵۶ | ۲۳.۰۲ % | ۱۷۷,۹۹۷ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۳ | ۰.۶۱ % | ۱۶,۲۳۶ | ۵.۸۱ % | ۱۹,۲۸۱ | ۶.۹ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۶۴,۴۴۱ | ۲۲.۹۸ % | ۱۷۶,۳۷۱ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷ | ۱.۳۸ % | ۱۷,۰۱۵ | ۶.۰۷ % | ۱۸,۷۰۵ | ۶.۶۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۶۴,۴۴۱ | ۲۲.۹۸ % | ۱۷۶,۳۷۱ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷ | ۱.۳۸ % | ۱۷,۰۱۸ | ۶.۰۷ % | ۱۸,۷۰۵ | ۶.۶۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۶۴,۴۴۱ | ۲۲.۹۸ % | ۱۷۶,۳۷۱ | ۶۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۷ | ۱.۳۸ % | ۱۷,۰۲۱ | ۶.۰۷ % | ۱۸,۷۰۵ | ۶.۶۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۶۴,۵۳۶ | ۲۲.۷۸ % | ۱۷۸,۴۵۱ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰.۲۹ % | ۲۰,۵۸۴ | ۷.۲۷ % | ۱۸,۹۱۶ | ۶.۶۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۶,۹۵۹ | ۲۳.۱۶ % | ۱۸۴,۲۲۷ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۴۴۳ | ۶.۰۳ % | ۱۹,۶۵۶ | ۶.۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۶,۹۰۲ | ۲۳.۱۲ % | ۱۸۷,۰۴۶ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۰.۲۹ % | ۱۵,۰۸۲ | ۵.۲۱ % | ۱۹,۵۴۲ | ۶.۷۵ % |