صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۲۲,۶۲۰ | ۴۹.۴۹ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۱.۶۱ % | ۳,۰۸۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۴۹.۴۹ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۱.۶۱ % | ۳,۰۸۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۲۲,۶۲۰ | ۴۹.۴۶ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷ | ۱.۵۲ % | ۳,۱۵۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۲۲,۵۲۳ | ۴۴.۴۶ % | ۱۹,۲۳۷ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۰ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۵۰۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۲۲,۵۰۲ | ۴۲.۸۴ % | ۱۹,۳۸۱ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۴۶ | ۱۷.۴۱ % | ۱,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۲۲,۶۰۷ | ۴۴.۳۶ % | ۱۹,۵۱۶ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰ | ۱۴.۴۲ % | ۱,۴۹۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۲۳,۵۱۱ | ۵۱.۱۸ % | ۱۳,۵۲۱ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۳ | ۷.۸ % | ۵,۳۲۵ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱,۵۶۷ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۵۵۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱,۵۶۷ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۵۵۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۲۳,۲۱۳ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱,۵۶۷ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۵۵۳ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |