صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۲۱,۱۵۴	۴۵.۶۵ %	۱۶,۵۷۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۵ %	۱,۴۳۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۲۰,۶۰۱	۴۴.۲۳ %	۱۶,۹۰۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۵	۱۵.۴۳ %	۱,۸۸۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۵	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲۰,۵۱۷	۴۴.۱۱ %	۱۶,۹۰۰	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶	۷.۲۴ %	۵,۷۳۴	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۲۰,۴۵۲	۴۴.۱ %	۱۷,۳۱۳	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۴ %	۵,۳۴۶	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۲۰,۲۴۸	۴۳.۸۲ %	۱۷,۳۵۰	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۵,۳۴۵	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۲۰,۲۶۱	۴۳.۸۹ %	۲۱,۰۶۵	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۰۷ %	۱,۵۷۰	۳.۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۲۰,۱۷۹	۴۴.۱ %	۲۰,۸۵۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵	۷.۱۴ %	۱,۴۶۶	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰,۰۵۸	۴۳.۱۵ %	۲۰,۶۶۴	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۱	۹.۴۳ %	۱,۳۷۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه