صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۲۲,۲۰۶ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱,۶۵۲ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۲۰۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۲۲,۲۰۶ | ۴۶.۷۴ % | ۲۱,۶۵۲ | ۴۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۲۰۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۲۲,۲۰۶ | ۴۶.۷۵ % | ۲۱,۶۵۲ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۴ % | ۱,۲۰۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۲۲,۲۸۹ | ۴۷.۰۷ % | ۲۱,۱۸۹ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳ | ۵.۱۶ % | ۱,۴۲۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۲۲,۰۲۳ | ۴۷.۰۲ % | ۲۱,۰۷۵ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹ | ۴.۹۷ % | ۱,۴۱۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۲۱,۵۶۵ | ۴۶.۷۸ % | ۲۰,۷۹۶ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۶۳۵ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۲۱,۲۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۲۱,۱۶۵ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۳,۵۲۱ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۲۹۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۲۱,۰۹۲ | ۴۵.۹۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰.۲۳ % | ۱,۳۰۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |