صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰,۳۹۳	۴۰.۹۴ %	۱۶,۶۹۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۱۶.۰۶ %	۴,۷۲۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰,۱۹۴	۴۰.۵۷ %	۱۷,۴۶۷	۳۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۸ %	۷,۰۴۵	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۰,۱۸۰	۴۰.۵۱ %	۱۹,۴۸۵	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۵	۱۰.۱۷ %	۵,۰۸۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۸ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۹۰	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۸ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۹	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۰,۱۳۷	۴۰.۵۹ %	۱۹,۳۳۲	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۳۷ %	۶,۴۸۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۲,۴۲۲	۴۵.۵۸ %	۱۹,۵۴۶	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۷.۴۴ %	۳,۵۶۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۲,۹۹۸	۴۷.۱۹ %	۲۰,۷۸۱	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۶.۵۵ %	۱,۷۶۷	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۲,۷۳۹	۴۷.۱۱ %	۲۰,۵۶۸	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵	۳.۷۸ %	۳,۱۳۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۲,۳۸۹	۴۶.۸۷ %	۲۰,۸۹۰	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۵.۱۲ %	۲,۰۴۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه