صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۹۱,۶۱۷	۳۲.۴۶ %	۱۵۹,۲۸۴	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۸.۸۵ %	۶,۳۹۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۹۲,۷۱۶	۲۹.۸۴ %	۱۴۹,۵۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۱۹.۹۹ %	۶,۳۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۵	۲۰.۰۸ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۹۵	۲۰.۰۸ %	۶,۳۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۹ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۵	۱۹.۹۵ %	۶,۳۸۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۷۳,۰۶۵	۳۴.۷۸ %	۱۲۷,۸۵۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱	۱.۳۲ %	۶,۳۸۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه