صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲,۰۴۴	۳۳.۲۱ %	۱۷۵,۶۶۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۱.۲۲ %	۶,۰۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۷,۴۵۵	۳۲.۹۴ %	۱۶۴,۹۶۶	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۱.۲۸ %	۹,۶۶۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۶,۳۷۳	۳۲.۸۸ %	۱۶۶,۹۳۹	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۶۴ %	۷,۷۱۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۸۴,۳۵۳	۳۳.۰۸ %	۱۶۲,۹۶۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۶۶ %	۶,۰۲۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه