صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۶۰,۴۳۱ | ۳۴.۲۸ % | ۱۰۷,۲۷۹ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۶ | ۲.۵۲ % | ۴,۱۴۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۹,۹۰۰ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۶,۹۵۹ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۸ | ۱.۰۲ % | ۴,۸۳۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۹,۰۸۷ | ۳۴.۲۵ % | ۱۰۴,۷۵۴ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۲ % | ۶,۸۹۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵۸,۴۷۰ | ۳۴ % | ۱۰۴,۸۳۵ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷ | ۱.۰۳ % | ۶,۹۰۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۵۸,۵۶۴ | ۳۳.۶۵ % | ۱۰۹,۵۴۴ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۲ % | ۴,۱۵۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |