صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۶۸ % | ۱,۸۷۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۸۷۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۸۷۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶۵,۶۷۹ | ۳۵.۹۷ % | ۱۰۸,۳۴۱ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۶۸ % | ۱,۸۷۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶۵,۴۸۵ | ۳۶.۵۸ % | ۱۰۴,۹۲۱ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۷۵ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۶۳,۰۰۷ | ۳۵.۷۴ % | ۱۰۴,۲۹۳ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸ | ۳.۹۸ % | ۱,۹۵۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۶۲,۶۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۱۰۳,۸۵۵ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۸ | ۴ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |