صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۳۶,۵۹۴ | ۳۴.۷۲ % | ۵۳۳,۸۷۱ | ۵۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۱۱ % | ۸۷,۷۴۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۱۷,۳۱۰ | ۳۱.۶۶ % | ۵۳۴,۸۹۹ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۲ | ۰.۴ % | ۱۳۶,۰۴۲ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۱۵,۶۴۴ | ۳۰.۹۲ % | ۵۳۷,۷۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۴ | ۳.۳۴ % | ۱۲۳,۱۷۵ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۱۵,۶۴۴ | ۳۰.۹۲ % | ۵۳۷,۷۶۱ | ۵۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۴ | ۳.۳۴ % | ۱۲۳,۱۷۹ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۱۵,۶۴۴ | ۳۰.۹۵ % | ۵۳۷,۷۶۱ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۹ | ۳.۲۴ % | ۱۲۳,۱۸۴ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۱۴,۱۸۹ | ۳۰.۸۷ % | ۵۲۷,۸۹۷ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۸۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۵۵ | ۸.۱۶ % | ۸۲,۶۶۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۰۸,۰۳۸ | ۳۰.۶۳ % | ۴۸۴,۱۲۵ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۴۱ | ۱۳.۰۴ % | ۷۲,۲۵۰ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۹۹,۳۵۸ | ۳۵.۴۹ % | ۴۹۱,۶۷۷ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۷ | ۲.۹۹ % | ۱۷,۱۳۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۲۹۴,۰۵۴ | ۳۵.۰۶ % | ۴۸۹,۵۵۰ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۶ | ۴.۰۶ % | ۱۰,۹۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۲۹۳,۶۲۱ | ۳۴.۶۲ % | ۵۰۲,۷۷۴ | ۵۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۱۲ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۲۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |