صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۳۶۲,۶۰۶ | ۳۶.۶۳ % | ۵۸۴,۴۵۵ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴ | ۲.۱۶ % | ۱۱,۳۱۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۳۲۶,۸۳۹ | ۳۴.۷۶ % | ۵۶۹,۵۰۵ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲.۳۲ % | ۱۱,۸۴۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۳۱۸,۱۸۳ | ۳۴.۶۵ % | ۵۵۵,۹۴۶ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲ | ۲.۴۱ % | ۱۱,۸۵۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۳۱۳,۶۷۰ | ۳۴.۴۴ % | ۵۵۳,۲۰۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۰ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۰۰۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۳۱۸,۳۹۱ | ۳۴.۰۳ % | ۵۷۱,۲۷۹ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۶ | ۲.۵۳ % | ۱۱,۹۷۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۳۱۷,۸۸۵ | ۳۳.۹۹ % | ۵۷۱,۳۷۲ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۳۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۰ | ۱.۶۲ % | ۲۰,۵۹۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۰۱ % | ۵۹۶,۲۴۱ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۱.۵۷ % | ۲۰,۵۹۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۳۱,۰۶۷ | ۳۴.۰۱ % | ۵۹۶,۲۴۱ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۸۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۷ | ۱.۵۷ % | ۲۰,۵۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |