صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۱ % | ۳,۵۶۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۳ % | ۳,۵۴۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۵ % | ۳,۵۱۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۲۵,۱۸۹ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۶۳.۶۷ % | ۳,۴۹۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۲۶,۰۸۶ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۰ | ۶۳.۶ % | ۳,۲۳۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۲۶,۴۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۵۱ | ۵۴.۱۴ % | ۹,۹۸۸ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۲۶,۳۹۳ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۷ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۷ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۳۲,۸۴۴ | ۴۱.۵۳ % | ۳۴۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۱ | ۴.۸۸ % | ۴۲,۰۲۶ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |