صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۵۱,۸۱۰	۵۵.۱۷ %	۳۱,۶۹۶	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰	۳.۵۵ %	۷,۰۷۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۵۳,۱۲۴	۵۳.۲۹ %	۳۵,۷۱۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۵	۷.۵۷ %	۳,۳۰۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۵۱,۲۶۳	۵۰.۷۶ %	۳۳,۲۲۶	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۴	۱۳.۰۷ %	۳,۳۰۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۸ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۹۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۸۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۴۴,۵۳۸	۴۶.۵۹ %	۳۱,۶۸۲	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۸	۱۶.۸۴ %	۳,۲۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۴۲,۶۱۸	۴۲.۸۵ %	۲۵,۲۴۸	۲۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۲	۲۸.۴۸ %	۳,۲۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۴۰,۸۲۹	۳۵.۱۲ %	۲۱,۵۵۳	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۲۹	۴۳.۵۵ %	۳,۲۵۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۹,۶۱۰	۳۸.۴۵ %	۹,۴۰۰	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۵	۴۹.۲۸ %	۳,۲۳۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲۶,۰۴۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۶۵	۶۳.۰۸ %	۳,۴۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه