صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۰۱,۳۶۷ | ۲۹.۸۲ % | ۲۳۱,۴۱۰ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۳۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۹۹,۳۹۶ | ۲۸.۹ % | ۲۳۷,۳۶۶ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۷۲۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۰۰,۶۵۷ | ۲۸.۸۱ % | ۲۴۰,۳۸۷ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۱۳ % | ۷,۸۸۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۹۶,۱۹۱ | ۲۷.۵۳ % | ۲۴۵,۴۸۹ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۲۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۰۰,۲۳۱ | ۲۸.۹۸ % | ۲۳۷,۷۶۴ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۱۱ % | ۷,۴۶۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۹۸,۷۷۵ | ۲۸.۹۸ % | ۲۳۴,۹۴۷ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۱۳ % | ۶,۶۵۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۹۸,۷۷۵ | ۲۸.۹۸ % | ۲۳۴,۹۴۷ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۱۳ % | ۶,۶۶۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۹۸,۷۷۵ | ۲۸.۹۸ % | ۲۳۴,۹۴۷ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶ | ۰.۱۳ % | ۶,۶۷۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰۱,۷۳۹ | ۲۹.۴۸ % | ۲۲۸,۸۸۷ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۰ | ۲.۵ % | ۵,۹۰۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۹۶,۳۱۹ | ۲۸.۱۹ % | ۲۳۱,۹۳۳ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۰ | ۲.۲ % | ۵,۹۱۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |