صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۱۵ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۲۴ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱۱۷,۴۴۳ | ۳۳.۰۴ % | ۱۹۹,۱۱۷ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸ | ۰.۷۲ % | ۱۳,۷۳۴ | ۳.۸۶ % | ۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱۲۰,۶۵۲ | ۳۳.۹۳ % | ۲۰۲,۷۷۹ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۶,۷۳۹ | ۱.۹ % | ۲۲,۸۹۹ | ۶.۴۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱۲۰,۶۵۲ | ۳۳.۹۳ % | ۲۰۲,۷۷۹ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۷۱ % | ۶,۷۴۸ | ۱.۹ % | ۲۲,۸۹۹ | ۶.۴۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۱۷,۹۴۸ | ۳۲.۹۱ % | ۲۰۱,۱۸۰ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۲۶۵ | ۴.۵۴ % | ۲۲,۴۸۴ | ۶.۲۷ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۱۱۸,۷۵۳ | ۳۲.۷۲ % | ۲۰۴,۳۶۸ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۲۵۴ | ۴.۴۸ % | ۲۳,۰۶۱ | ۶.۳۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۱۰ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۱۷ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۳۰.۷۸ % | ۲۳۰,۵۲۱ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۲۵ | ۲.۰۷ % | ۵,۸۲۴ | ۱.۵ % | ۲۳,۶۹۰ | ۶.۱۲ % |