صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۹۳,۸۳۲ | ۳۳.۱ % | ۱۷۳,۹۳۶ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۴۶ | ۳.۳ % | ۶,۳۹۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۰۷,۳۱۶ | ۳۵.۳۴ % | ۱۷۲,۲۱۲ | ۵۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۵.۸۵ % | ۶,۳۹۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۰۶,۶۳۳ | ۳۸.۵ % | ۱۵۴,۵۵۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۰۶,۶۳۳ | ۳۸.۵ % | ۱۵۴,۵۵۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۰۶,۶۳۳ | ۳۸.۵ % | ۱۵۴,۵۵۶ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸ | ۰.۸۹ % | ۱۳,۳۱۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۰۴,۵۴۳ | ۳۷.۹۶ % | ۱۴۳,۵۳۱ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۸ | ۲.۰۲ % | ۲۱,۷۳۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۰۵,۸۱۹ | ۳۶.۲۵ % | ۱۶۲,۲۱۳ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۶ | ۵.۹۹ % | ۶,۳۹۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۱۰,۵۰۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱۶۶,۲۳۵ | ۵۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸ | ۶.۱۹ % | ۶,۳۹۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۰۹,۶۵۰ | ۳۷.۹۶ % | ۱۴۷,۶۷۴ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۸ | ۶.۴۷ % | ۱۲,۸۲۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۰۷,۲۹۸ | ۳۸.۰۹ % | ۱۵۱,۲۵۵ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۱ | ۵.۵ % | ۷,۶۲۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |