صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۹۳,۶۹۸	۳۳.۹ %	۱۷۵,۳۵۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۵ %	۶,۰۷۰	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲,۰۴۴	۳۳.۲۱ %	۱۷۵,۶۶۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۱.۲۲ %	۶,۰۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۷,۴۵۵	۳۲.۹۴ %	۱۶۴,۹۶۶	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۱.۲۸ %	۹,۶۶۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه