صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۱۵,۳۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۲۶,۲۲۱ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۱۵,۶۵۳ | ۳۵.۲۷ % | ۲۶,۹۶۲ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۴۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۱۵,۵۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۲۷,۵۰۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۱۵,۵۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۲۷,۵۰۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۷ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۱۵,۵۱۲ | ۳۴.۷۹ % | ۲۷,۵۰۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۴۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۶ % | ۲۷,۵۷۷ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۶۱۶ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۱۵,۴۹۲ | ۳۴.۶۵ % | ۲۷,۶۹۶ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۱۲ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۱۵,۲۲۲ | ۳۰.۳۶ % | ۲۸,۲۶۳ | ۵۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۵.۸۶ % | ۳,۷۱۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۱۵,۰۲۵ | ۳۰.۰۷ % | ۲۷,۶۶۸ | ۵۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۹ | ۵.۸۸ % | ۴,۳۳۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % |