صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۱۴,۵۶۰ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۷,۲۶۱ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۱۴,۵۶۰ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۷,۲۶۱ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۱۴,۵۶۰ | ۲۸.۷۸ % | ۲۵,۸۱۷ | ۵۱.۰۴ % | ۷,۲۶۱ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۳۳۳ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۱۳,۹۰۷ | ۲۷.۴۹ % | ۲۵,۹۱۸ | ۵۱.۲۳ % | ۷,۲۴۸ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۰۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۱۳,۹۰۷ | ۲۷.۴۹ % | ۲۵,۹۱۸ | ۵۱.۲۳ % | ۷,۲۴۸ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۰۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۱۳,۴۴۱ | ۲۶.۶۸ % | ۲۵,۴۵۱ | ۵۰.۵۲ % | ۷,۲۴۹ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۶۲۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۱۵,۸۱۲ | ۳۱.۵۱ % | ۲۴,۶۹۴ | ۴۹.۲۱ % | ۷,۲۳۵ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۱.۲۲ % | ۱,۸۲۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۹۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۱.۲۴ % | ۷۹۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۱۶,۱۴۳ | ۳۲.۵۹ % | ۲۴,۷۵۲ | ۴۹.۹۶ % | ۷,۲۳۱ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۱.۱۸ % | ۸۲۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |