صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۱۷,۲۲۸ | ۳۸.۳۱ % | ۲۵,۱۴۲ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۱۷,۲۲۸ | ۳۸.۳۱ % | ۲۵,۱۴۲ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۲ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۱۷,۲۲۸ | ۳۸.۳۱ % | ۲۵,۱۴۲ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۱۷,۰۲۶ | ۳۸.۳ % | ۲۴,۹۳۴ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۴۸۲ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۱۶,۶۶۳ | ۳۷.۶۹ % | ۲۴,۸۶۷ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۶۶۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۱۶,۶۷۱ | ۳۷.۷۶ % | ۲۴,۰۵۴ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۴۱۷ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۳۷.۳۹ % | ۲۳,۷۰۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۱۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۱۵,۲۷۶ | ۳۴.۵۴ % | ۲۶,۵۷۳ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۴۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |