صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۳۵,۳۴۴ | ۵۱.۸۶ % | ۲۶,۷۸۲ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷ | ۳.۱۹ % | ۳,۸۴۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۳۵,۳۴۴ | ۵۱.۸۷ % | ۲۶,۷۸۲ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷ | ۳.۱۹ % | ۳,۸۴۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۳۶,۶۷۷ | ۵۲.۷ % | ۲۶,۹۰۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷ | ۳.۱۳ % | ۳,۸۴۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۳۶,۷۳۰ | ۵۲.۷۵ % | ۲۶,۸۷۴ | ۳۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۳.۱۵ % | ۳,۸۳۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۳۸,۵۳۱ | ۵۳.۱۴ % | ۲۷,۹۴۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۳.۰۲ % | ۳,۸۳۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۳۸,۵۳۱ | ۵۳.۱۴ % | ۲۷,۹۴۶ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۳.۰۲ % | ۳,۸۳۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۳۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۳۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۲۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۳۷,۹۹۷ | ۵۲.۰۷ % | ۲۸,۹۴۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |