صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۴۷,۱۵۲ | ۶۳.۱۲ % | ۲۱,۸۲۵ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۰۵ % | ۳,۴۳۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۶۶.۴۸ % | ۱۵,۱۳۹ | ۲۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۲۵ % | ۶,۰۹۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۵۸۹.۷۸ % | -۳۴۲,۸۳۲ | -۴۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۳۲ % | ۳,۸۰۸ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۵۳۳.۱ % | -۳۰۲,۱۵۸ | -۴۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱ | ۳.۳۴ % | ۳,۸۰۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۴۵,۷۱۱ | ۶۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۵۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۴۵,۷۱۱ | ۶۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۴۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۶۳,۹۸۰ | ۵۱۷.۶ % | -۳۰۲,۱۰۱ | -۴۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۴۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۶۵.۵۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۶ | ۶.۹۳ % | ۳,۴۴۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۳۰,۱۹۹ | ۴۳.۵۷ % | ۳۰,۳۱۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۳.۶۴ % | ۶,۲۶۶ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۳۱,۷۷۲ | ۴۵.۶ % | ۲۹,۱۸۵ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۳.۶۲ % | ۶,۲۰۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % |