صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۳۷,۳۱۴ | ۵۱.۸۱ % | ۲۸,۶۷۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۳.۰۳ % | ۳,۸۵۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۳۶,۵۸۲ | ۵۱.۸ % | ۲۷,۹۹۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۳.۰۹ % | ۳,۸۵۶ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۸,۲۹۰ | ۵۲.۲۲ % | ۲۹,۰۰۴ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹۷ % | ۳,۸۵۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۵۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۵۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۴۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۴۰,۲۱۴ | ۵۲.۶۲ % | ۳۰,۱۸۶ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۳.۲ % | ۳,۵۷۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۴۰,۱۳۴ | ۵۲.۷۷ % | ۲۹,۹۰۲ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۳,۵۷۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۳۹,۷۴۶ | ۵۱.۲۱ % | ۲۹,۵۴۴ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۶.۵۶ % | ۳,۲۳۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۴۰,۸۱۸ | ۵۲.۲۲ % | ۳۰,۵۷۶ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲ | ۴.۵۳ % | ۳,۲۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |