صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۳۱,۰۵۵ | ۴۳.۳۵ % | ۳۶,۲۲۴ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۳۷۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۳۱,۰۱۵ | ۴۳ % | ۳۶,۳۹۷ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۷۹ % | ۴,۱۴۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۳۱,۰۰۳ | ۴۳.۴۶ % | ۳۵,۶۲۵ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۱۵۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۳۱,۰۰۳ | ۴۳.۴۶ % | ۳۵,۶۲۵ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۱۵۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۳۱,۰۰۳ | ۴۳.۴۶ % | ۳۵,۶۲۵ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۴,۱۵۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۳۰,۴۷۷ | ۴۲.۳۵ % | ۳۷,۱۷۴ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۵۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۳۰,۵۰۴ | ۴۲.۲ % | ۳۷,۴۸۴ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۳۰,۵۰۴ | ۴۲.۲ % | ۳۷,۴۸۴ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۱ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۳۰,۵۲۶ | ۴۲.۲۷ % | ۳۷,۳۸۹ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳,۷۴۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |