صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۳,۹۸۰ | ۴۵.۷۶ % | ۵۰,۶۰۹ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۱ | ۳.۷۲ % | ۸,۹۷۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۳,۹۵۷ | ۴۵.۸۳ % | ۵۲,۴۴۸ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳ | ۳.۹۶ % | ۶,۶۶۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۸ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۲۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۸ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۰ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۱۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۹ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۰ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۱۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۵۴,۹۹۹ | ۴۲.۸۵ % | ۵۲,۹۴۳ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۲ | ۱۳.۲۳ % | ۳,۴۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۴۹,۰۱۶ | ۳۹.۸۸ % | ۴۴,۵۷۹ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۲۱.۰۷ % | ۳,۴۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۴۸,۵۲۷ | ۳۸.۳۴ % | ۴۴,۴۸۲ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۲۳.۸۳ % | ۳,۴۱۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۴۲,۴۰۹ | ۴۷.۱۹ % | ۴۳,۸۸۷ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۴۱۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۶۴ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۴۵۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |