صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۵۹,۶۰۴ | ۴۳.۶۸ % | ۵۱,۳۲۹ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۶۲ | ۱۶.۷۶ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۵۹,۵۷۵ | ۴۴.۰۲ % | ۵۰,۲۷۷ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲ | ۱۶.۳۷ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۵۹,۶۳۱ | ۴۴.۲۹ % | ۴۹,۵۳۳ | ۳۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲ | ۱۶.۴۵ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۶۰,۷۱۵ | ۴۴.۸۶ % | ۴۹,۱۴۴ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲ | ۱۶.۳۷ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۶۱,۰۰۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴۹,۰۱۸ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۶۱,۰۰۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴۹,۰۱۸ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۴ | ۱۶.۲۵ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۶۱,۰۰۹ | ۴۵.۰۹ % | ۴۹,۰۱۸ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۵۴ | ۱۶.۲۳ % | ۳,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۵۹,۶۶۴ | ۴۳.۳۱ % | ۴۸,۵۷۱ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۹ | ۱۹.۴۱ % | ۲,۷۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۵۹,۳۶۷ | ۴۱.۴۳ % | ۴۷,۸۱۴ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۳.۲۶ % | ۲,۷۹۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۵۸,۵۶۸ | ۴۲.۴۲ % | ۴۳,۳۶۷ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۲۹ | ۲۴.۱۴ % | ۲,۷۹۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |