صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۷۲,۸۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۶۱,۰۱۰ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۵ % | ۲,۶۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۷۲,۸۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۶۱,۰۱۰ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۵ % | ۲,۶۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۷۲,۸۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۶۱,۰۱۰ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۵ % | ۲,۶۵۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۷۱,۴۶۱ | ۴۶.۹۳ % | ۵۹,۶۳۹ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۰ | ۱۲.۵۲ % | ۲,۱۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۷۰,۶۷۷ | ۴۴.۶۷ % | ۵۹,۶۳۷ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۲ | ۱۶.۲۹ % | ۲,۱۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۶۸,۹۳۷ | ۴۷.۰۴ % | ۵۲,۲۱۹ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۰ | ۱۵.۸۷ % | ۲,۱۲۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۶۱,۶۹۸ | ۴۴.۳۲ % | ۵۱,۹۸۶ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۳ | ۱۶.۴۴ % | ۲,۶۴۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۵۹,۷۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۵۱,۰۱۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶.۸ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۵۹,۷۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۵۱,۰۱۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶.۸ % | ۲,۶۴۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۵۹,۷۶۳ | ۴۳.۸۴ % | ۵۱,۰۱۲ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۰ | ۱۶.۸ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |