صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۵۵,۵۷۸ | ۲۲.۰۲ % | ۱۱۶,۸۳۵ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۰۰ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۵,۱۵۳ | ۲۴.۵۷ % | ۸۸,۳۷۹ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۰۰ | ۳۴.۷ % | ۳,۰۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵۴,۲۲۵ | ۲۲.۳۷ % | ۷۱,۶۷۷ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۰ | ۳۵.۱۲ % | ۳۱,۳۷۰ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۶۵,۴۴۵ | ۳۸.۲۹ % | ۷۵,۵۵۴ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۶ | ۶.۸۸ % | ۱۸,۱۶۲ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۸,۶۶۳ | ۴۰.۷۹ % | ۸۴,۳۵۷ | ۵۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۶ | ۳.۸۳ % | ۸,۸۸۲ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۰۸ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳ | ۰.۹۲ % | ۶,۲۰۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۷۴,۳۵۳ | ۴۷.۱۴ % | ۷۵,۹۲۷ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۷۹ % | ۶,۲۰۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |