صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵۷,۶۱۳ | ۲۳.۱۶ % | ۱۷۷,۲۲۰ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۴۹ % | ۱۲,۶۹۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵۸,۲۵۸ | ۲۳.۵۳ % | ۱۷۸,۱۰۲ | ۷۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۰۳۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵۷,۲۰۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۷۴,۶۹۹ | ۷۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۰ | ۱.۴۷ % | ۱۰,۰۶۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۵,۴۴۸ | ۲۳.۳۵ % | ۱۷۲,۰۳۷ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷ | ۰.۴۱ % | ۹,۰۱۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۴,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۷۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۱۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵۴,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۲۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵۴,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۳۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵۳,۲۵۵ | ۲۲.۸۹ % | ۱۶۸,۸۳۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۰۲۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵۳,۷۸۶ | ۲۲.۸۷ % | ۱۷۰,۹۹۵ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۴۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵۶,۹۲۸ | ۲۴.۲۱ % | ۱۴۲,۲۹۹ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹ | ۰.۶۴ % | ۳۴,۳۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |