صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۰ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۱۵,۰۳۴ | ۳۳.۰۱ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۵۸ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۳۲.۹۴ % | ۲۰۳,۷۸۴ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۰۳ % | ۱۱,۵۲۰ | ۳.۳۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۳.۷۳ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۱۲,۵۲۲ | ۳۳.۲۱ % | ۱۹۷,۷۸۹ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵ | ۰.۷۸ % | ۱۳,۰۵۶ | ۳.۸۵ % | ۱۲,۸۴۳ | ۳.۷۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۳۳.۷ % | ۱۹۵,۴۱۲ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰ | ۰.۲ % | ۱۵,۰۰۹ | ۴.۴۵ % | ۱۲,۷۷۴ | ۳.۷۸ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۱۴,۱۹۹ | ۳۲.۵۷ % | ۱۹۸,۱۱۹ | ۵۶.۵ % | ۱۲,۲۵۹ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۶۹۷ | ۳.۹۱ % | ۱۱,۴۵۵ | ۳.۲۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۶۹۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳,۷۰۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱۱۶,۰۵۲ | ۳۱.۹۱ % | ۱۹۶,۶۴۴ | ۵۴.۰۷ % | ۳۶,۳۴۹ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴ | ۰.۲۵ % | ۱۳,۷۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |