صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۹۱,۶۸۱ | ۲۹.۴۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۵۱.۵۶ % | ۴۳,۳۷۵ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۱.۰۷ % | ۱۲,۲۹۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۸۹,۹۲۹ | ۲۷.۹ % | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۶.۴۶ % | ۶۴,۸۴۱ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۱.۷ % | ۱۲,۳۰۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۹۲,۳۴۰ | ۳۰.۴۵ % | ۱۲۶,۸۰۸ | ۴۱.۸۲ % | ۶۴,۶۴۱ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۳ | ۱.۷۶ % | ۱۴,۱۳۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۹۳,۲۶۹ | ۳۰ % | ۱۲۷,۸۴۶ | ۴۱.۱۳ % | ۶۰,۶۱۳ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۱۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۹۳,۳۰۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۳۰,۹۹۰ | ۴۰.۲۴ % | ۶۰,۶۸۷ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۳۲۶ | ۱۲.۳۹ % | ۷ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۹۳,۳۰۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۳۰,۹۹۰ | ۴۰.۲۴ % | ۶۰,۶۸۷ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۳۳۰ | ۱۲.۳۹ % | ۷ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۹۳,۳۰۶ | ۲۸.۶۷ % | ۱۳۰,۹۹۰ | ۴۰.۲۴ % | ۶۰,۶۸۷ | ۱۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۵ % | ۴۰,۳۳۳ | ۱۲.۳۹ % | ۷ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۹۴,۴۳۹ | ۲۸.۸۴ % | ۱۴۳,۳۳۱ | ۴۳.۷۸ % | ۶۰,۶۶۶ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۲۸,۱۲۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |