صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱۰۵,۶۷۶ | ۲۹.۷۸ % | ۱۴۵,۸۴۱ | ۴۱.۰۹ % | ۸,۵۸۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۰.۱۱ % | ۹۴,۴۰۱ | ۲۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱۰۷,۰۴۳ | ۳۰.۰۲ % | ۱۹۲,۸۹۱ | ۵۴.۰۹ % | ۸,۵۶۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۰.۳۳ % | ۲۹,۷۲۴ | ۸.۳۴ % | ۱۷,۲۰۴ | ۴.۸۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۲۱,۳۵۰ | ۳۳.۸ % | ۱۹۷,۲۹۴ | ۵۴.۹۵ % | ۸,۵۵۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۸۱۲ | ۳.۸۵ % | ۱۷,۶۱۶ | ۴.۹۱ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۳۸ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۴۱ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۲۱,۷۳۵ | ۳۳.۸۴ % | ۲۰۰,۰۹۹ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۲,۲۴۴ | ۶.۱۸ % | ۱۵,۲۳۱ | ۴.۲۳ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۲۶,۶۵۴ | ۳۵.۱۹ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۵۲۹ | ۳.۷۶ % | ۱۲,۲۱۴ | ۳.۳۹ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۲۳,۹۳۰ | ۳۴.۹۲ % | ۲۰۴,۲۱۳ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۵ % | ۱۳,۰۲۶ | ۳.۶۷ % | ۱۱,۹۲۵ | ۳.۳۶ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱۷,۲۴۹ | ۳۳.۴۵ % | ۲۰۴,۴۷۰ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ % | ۱۴,۵۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱۳,۱۳۹ | ۳.۷۵ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۱۷ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |